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丰宁满族自治县教育局 机关财务管理制度

发布时间:2017-02-22 浏览次数:0

威尼斯人国际开户:北京市社科院首都文化发展研究中心研究员沈望舒告诉记者,匾额在历史上还承担着一种特别重要的作用——民间旌表制度。


一、财务计划

年初机关办公室编制年度财务收支计划,经主管机关财务副局长审批,报支付中心批准后执行。计划外支出先履行审批手续,批准后支出。

二、物品采购程序

股室提出申请,填写《机关物品采购审批单》,先经股长、分管局长签字,再按金额额度权限审批签字:500元以下办公室主任审批;500元至3000元主管机关财务副局长审批、办公室主任签字;3000元至5000元局长审批、主管机关财务副局长签字、办公室主任签字; 5000元以上支出经局长办公会议通过,局长审批(审批单上要注明局长会通过时间)、主管机关财务副局长签字、办公室主任签字。办公室负责采购,10万元以上的要通过政府采购或招投标采购。

三、出差审批程序

1.本市内出差:出差前向分管局长提出申请同意后,填写《出差审批单》股长签字,分管局长签批,办公室登记(为不影响工作,可电话8012437登记,但返程后1个工作日内必须补齐审批手续),核销差旅时没有审批手续,办公室没有登记的不予核销。

2.市外出差:出差前持会议通知或其他公差凭据向分管局长和局长提出申请同意后,填写《出差审批单》股长签字分管局长签字局长审批,办公室登记,核销差旅时没有审批手续,办公室没有登记的不予核销。

四、差旅补助的核销规定

1.交通费用和交通补助:按差旅费文件规定标准乘坐交通工具,凭票报销,超标自理。乘车标准中乘坐其他交通工具凭票报销,不报销出租小汽车费用。其他交通工具指城际间的公交车和班车,拼车实质是乘坐出租车。城际间公交车和班车费用根据实际票价报销,不报销拼车费用。按规定乘坐交通工具县内补助40元/天,县外80元/天。没有乘车费用票据的要注明原因,按规定领取交通补助。乘坐公车无交通补助。

2.伙食补助:县内下乡,首选在学校食堂就餐,不得饮酒,向接待学校缴纳伙食费后,凭学校收费手续回本单位核销伙食补助。根据工作需要,出差人员下乡工作时间内自行用餐的,回本单位核销伙食补助。下乡半天返回的不核销伙食补助。县外出差,根据会议通知或者函件中注明食宿安排情况,确定是否核销伙食补助,接待单位统一安排食宿的、会务费中含餐费的不核销,只核销其他费用。

3. 住宿标准:县内200元/间,县外350元/间。科级以下人员同性2人一间,出现单男或单女的可单独开间。会议或培训期间收取会议费,按照会议或培训文件规定住宿费用自理的可报销住宿费,住宿费不得超过标准,超标部分费用自理。

4.其他相关要求按丰财(2014)222号文件执行。

五、接待审批程序

必须持有公函,股室提出申请,办公室同意后,填写《接待报告审批单》股长签字分管局长签字局长审批,办公室签字根据接待标准和人数规模,办公室决定由股室自行安排或由办公室协调统一安排,没有审批手续和公函的不予核销。

六、公务用车使用审批程序

一般公务活动不派车,在政府规定区域内不准使用公车,因紧急公务、重要会议、上级检查、考核、督导、验收等重要事项确需用车的,由股室提出申请,填写《公务用车审批单》分管局长签字由办公室登记后,凭《派车单》派车,未经审批登记一律不准使用公车。县外用车要经主管局长审批。上级或外单位借用车辆,要经局长审批。禁止一切公车私用。

七、核销支出流程

经手人持差旅表或其他支出票据,经机关财务室审核后,附出差审批单或其他审批手续,由经手人、股长、分管副局长、主管机关财务副局长、办公室主任签字(均在票据正面),履行核销手续。

八、报账要求

1 .公务卡强制结算目录范围内的事项,必须通过银行转账或使用公务卡结算。报销费用时要提供发票和持卡人签名的银联交易凭条和消费清单入账(公务卡不得串用);

2.财务室收取已审批的单据均不支付现金,报账人必须提供收款人银行账号信息,差旅费和公务卡垫付的支出直接打入报账人账户,其他资金必须转入实际收款人(客户)账户,经办人不使用现金结算;

3.当月发生的支出必须当月报账,超期不予受理,因故确不能报账的必须向办公室备案,说明情况。否则,由此造成的损失个人负责。每月报账两次,即第一次11-15日,第二次22-25日。



 

教育系统差旅费管理办法

项目

本县境内

本县境外

具 体 要 求

乘车
  标准

     1.火车:硬席(硬座或硬卧);高铁/动车二等座;全列软席列车二等座。
     2.轮船:三等舱。
     3.飞机:经济舱。
     4.其他交通工具:乘坐其他交通工具凭票报销,不报销出租小汽车费用。
     5.按乘坐交通工具的等级凭据报销,超标部分自理。
     6.每次出差,每人只能报销交通意外险一份。单位集中购买交通意外险的,不在重复购买。
     7.民航发展基金、燃油附加费可以凭据据实报销。

住宿
  标准

200元/间

350元/间

   1、机关工作人员、教师2人住一个标准间,标准限额之内凭发票据实报销,超标部分自理。

伙食
  补助

30-60元/天

100元/天

   1.出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。
     2.伙食补助费按日历天数计算。
     3.机关工作人员、教师县内出差,补助40元/天。
     4.乡镇教师在本乡镇内出差,不能回单位就餐的可发放伙食补助。补助标准:坝上、杨木栅子、北头营等乡镇补助60元/天,其他乡镇30元/天(校长把关)。
     5.外地实习、工作锻炼、支援工作期间伙食补助50元/天,原则不再报销住宿费和市内交通费。
     6.工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,只报销往返会议、培训地点的差旅费(要附会议、培训文件)。

市内
  交通

40元/天

80元/天

   1.单位提供交通工具的,不发放市内交通费。
     2.出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
     3.乡镇教师在本乡镇内出差,补助20元/天。

备注

   1.住宿费和机票必须采用公务卡结算,否则不予报销。
     2.家在县城居住的因公到县城办事不报销县城住宿费,不得领取伙食补助(校长把关)。 
     3.机关工作人员下乡需经股长请示主管局长批准,每月报销一次。差旅表经股长、主管局长签字后,按权限审批报销。
     4.机关工作人员出差需填写出差审批单,一次一报(出差次月必须报销),按权限审批报销(附出差审批单)。

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